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筹码分布图怎么看,怎么看懂筹码分布图

牛市就是持仓的投资者赚钱的市场,熊市相反。

瞬间几日的浮盈浮亏不算,牛熊的时间尺度约定俗成为以月为计时单位,幅度在20%以上。

短线无所谓牛熊,仅仅是价格的波动。

1、持仓的浮盈就是股价相对于成本均线的乖离。以天山股份为例:

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图1

图1的A区之前是很惨的熊股状态,属于股灾中的沦陷股,熊龄一年多。B区股价翻越到成本均线之上,并横盘80个交易日。这叫线上横盘,是主力的吸筹和控盘判据,尤其是前期的熊股,能在投资者浮动盈利中站稳,没有主力的重仓是很难想象的。

线上横盘是很容易识别的主力吸筹状态,一般发生在指数的熊市。也只有指数低迷,个股才有可能保持横盘而不向上突破。在牛市中,这样的个股资源一定会被迅速发掘。作为主力的吸筹方式,线上横盘是成本最低的办法,也是熊市的福利。

主力的吸筹方式不限于低位的线上横盘。理论上,相对于成本均线的浮动盈利达到15%以上就一定是庄股了,天狼50的软件都有非常强大的复盘工具,我们可以试试用CYS无穷排序,找到当时浮盈第一的个股,观察其更早前的建仓动作,看图,恰好也是线上横盘吸筹:

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图2

注意图2的紫色的字母R,代表本图是历史图表,系统处在复盘状态。解除复盘状态需要点击窗口最右上角的蓝色R按钮(不是这个紫R),选择退出复盘即可。退出复盘后,这个紫R消失。

2、回到关于主力吸筹的讨论,很可能有网友问:这么多股票这么明显的主力吸筹,那为啥在股灾后,你老陈怎么基本上没动呢?

在弱势大盘中,吸筹庄股翻倍并不是大概率事件。天山股份有当年5月的一带一路题材,就脱颖而出了。但是市场在长线弱势环境中并不支持所有的吸筹庄股都翻倍。于是很多股票主力来了又走,甚至形成庄股闪崩。因为熊市的大环境是流动性偏紧,庄家的资金链是可以断裂的。

给各位看庄股闪崩的例子, 智慧农业:

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图3

我统计了一下,过去半年,牛股翻熊率接近30%。对于短线玩家,若赚钱10%就走,遇到闪崩,即使三局两胜也是不赢的。当下市场流动性不能惠及3000多只股票,上证50的强势没有给散户良好的持仓体验,这影响了新资金的入场。历史上的场外资金大多是场内盈利示范带来的。

有个小疑问,2014年7月的牛股闪崩率是多少呢?有人猜,应该比现在好吧?那我们要研究一下看,这不用猜,可以去统计。

研究的工具是软件的活点地图,先在指数上找位置,2014年1月17日是个关键的低点,之后的指数就没有新低了。先进入该日的活点地图,再把时间向前调6个月,我选而来2013年7月19日,在其牛股区捕获一个版块,要求其SST大于60,BPR大于1.5,不用非常严格,这组捕获获得244只股票:

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全选并保存板块后,系统自动把分析对象设定为该板块,其他的股就不见了:

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然后,把分析时间调回到2014年1月17日,再看该板块的活点地图:

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图6

可以看到一部分该板块的个股半年后进入了熊股区,这是正常的,2014年1月是那波慢熊的最后一天。捕获熊股区的个股,数一数,共74只,占比30%。

重做上述工作,只不过牛股板块选2014年1月17日的,捕获了424只牛股。将分析时间调整到6个月之后,翻熊的比例为137只,占比32%,和半年前差不多的。

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图7

所以说,我们只是金融农民,靠天吃饭。牛市中用最简单的技术工具选股,成功率90%。

3再做做熊股的翻牛统计,2014年7月,6个月前的熊股(BPR<-2且SST<-140)有约550只,6个月后,翻牛的比例是25%。

同样的统计做做今天的数据,我捕获了6个月前的一批熊股627只:

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图8

然后看看今天有多少只翻牛了,约79只,占比12.7%。

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图9

这就是说,现在去抄底,胜算是上轮牛市前的一半。

熊市本来就不好做,但此刻之前的市场是被定义为慢牛的,但活点地图给您个知识,大盘股的结构化牛市行情,就是多数股票的结构熊。这观点没毛病,一只巨大市值股票的上涨,要拿走多少属于中小创的流动性,这是显而易见的。

当然,如果您有别的本事,再结合筹码分布看图,就另当别论的。

4、最后再回到图1,即天山股份的主力行为分析,那些主力啥时走的呢?是C区前半段和后半段。其中后半段是散户的逃命机会,但被好多人做成了抄底,放跑了主力。

我自己有个经验,筹码密集峰被整体深套,就需要重新等待主力控盘的证据了,这种股反弹是需要逃命的。

众所周知的概念的炒作,其实没有经典意义的庄家,称之为机构重仓更合适些。大家可能奇怪,怎么机构们说不做了就都高位和次高位走掉了呢?这只特定股票容易回答,就不多说了。在过去两年中,散户被套还有个原因,就是几乎所有涨的好的都是高位控盘股。

市场给散户的机会,只有追涨强势股。当不怕高,高不怕,怕不高成为主流时,会出现什么呢?自己去想。

那么,如果做低位股呢?

方才已经统计了,低位股更差劲的,只有10%的抄底成功率。

当抄底成功率逐渐变高时,股市就可以做了。做什么?低位的控盘股。请注意低位控盘股在短线上并不低,股价要翻越成本线的,从而在长线上是低位,短线上其实是高位。

为啥?那是因为如果不给点甜头,散户怎么会把筹码卖给机构?

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